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160706基金净值是多少?

来源:智投天下 嘉实基金 160706基金净值 160706 基金净值

160706基金净值是多少?据了解,160706基金成立于2005年8月29日,是嘉实基金管理有限公司旗下的一只高风险联接基金,其最新基金规模达152.94亿元。


160706基金嘉实基金管理有限公司旗下189只基金产品中的一只高风险联接基金,基金全称是嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),成立于2005年08月29日,基金代码是160706(主代码)。

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160706基金净值是多少?嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)是进行被动式指数化投资,是通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。


另外,嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。


160706基金净值是多少?从160706基金的历史单位净值明细表中来看:

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2019-05-13 1.0493 2.9406 -1.57% 开放申购 开放赎回
2019-05-10 1.0660 2.9573 3.43% 开放申购 开放赎回
2019-05-09 1.0306 2.9219 -1.75% 开放申购 开放赎回
2019-05-08 1.0490 2.9403 -1.35% 开放申购 开放赎回
2019-05-07 1.0634 2.9547 0.93% 开放申购 开放赎回
2019-05-06 1.0536 2.9449 -5.56% 开放申购 开放赎回
2019-04-30 1.1156 3.0069 0.31% 开放申购 开放赎回
2019-04-29 1.1121 3.0034 0.26% 开放申购 开放赎回
2019-04-26 1.1092 3.0005 -1.26% 开放申购 开放赎回
2019-04-25 1.1234 3.0147 -2.07% 开放申购 开放赎回
2019-04-24 1.1472 3.0385 0.26% 开放申购 开放赎回
2019-04-23 1.1442 3.0355 -0.16% 开放申购 开放赎回
2019-04-22 1.1460 3.0373 -2.19% 开放申购 开放赎回
2019-04-19 1.1716 3.0629 1.13% 开放申购 开放赎回
2019-04-18 1.1585 3.0498 -0.34% 开放申购 开放赎回
2019-04-17 1.1625 3.0538 0.03% 开放申购 开放赎回
2019-04-16 1.1621 3.0534 2.63% 开放申购 开放赎回
2019-04-15 1.1323 3.0236 -0.31% 开放申购 开放赎回
2019-04-12 1.1358 3.0271 -0.22% 开放申购 开放赎回
2019-04-11 1.1383 3.0296 -2.06% 开放申购 开放赎回

160706基金净值是多少?截止2019年5月13日星期一,160706基金净值是1.0493,累计单位净值是2.9406。而当前160706基金净值是1.0457(2019.5.14 14:36)。


160706基金净值怎么样?下面从160706基金的阶段涨幅来看:


截止2019-05-14,嘉实沪深300ETF联接A近6月涨幅12.26%,在同类1028只基金中排第407名。嘉实沪深300ETF联接A近3月涨幅7.37%,在同类1102只基金中排第669名。嘉实沪深300ETF联接A近1月涨幅-7.62%,在同类1146只基金中排第468名。嘉实沪深300ETF联接A近1周涨幅-0.41%,在同类1151只基金中排第874名。


以上便是160706基金净值是多少的相关信息,仅供参考。


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