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001409基金净值是多少?

来源:智投天下 001409基金 001409 基金净值

001409基金全称是工银瑞信互联网加股票型证券投资基金,截止2019年5月15日,最新净值是0.3146,昨日单位净值是0.3060,累计净值是0.3060。


001409基金的简称是工银互联网加股票,001409是其基金代码,属于股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。于2015年06月03日发行,2015年06月05日成立,成立时规模是197.330亿份,截止2019年5月15日,资产规模是33.71亿元,份额规模是101.6137亿份。业绩比较基准是80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率。


001409基金管理人是工银瑞信基金,管理费率是每年1.50%,托管人是交通银行,托管费率是每年0.25%。

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下面来看看001409基金的基金经理。基金经理张继圣,中国台湾,硕士研究生。先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理。现管理工银科技创新3年封闭混合(2019-5-6日任职,任职回报0.001%)、工银互联网加股票(2018-12-19日任职,任职回报18.15%)。


知道了001409基金的最新净值,下面再来了解下基金的历史净值。



净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2019-05-14 0.3060 0.3060 0.00% 开放申购 开放赎回
2019-05-13 0.3060 0.3060 -2.55% 开放申购 开放赎回
2019-05-10 0.3140 0.3140 4.67% 开放申购 开放赎回
2019-05-09 0.3000 0.3000 -0.66% 开放申购 开放赎回
2019-05-08 0.3020 0.3020 -1.63% 开放申购 开放赎回
2019-05-07 0.3070 0.3070 0.99% 开放申购 开放赎回
2019-05-06 0.3040 0.3040 -6.46% 开放申购 开放赎回
2019-04-30 0.3250 0.3250 0.00% 开放申购 开放赎回
2019-04-29 0.3250 0.3250 -0.91% 开放申购 开放赎回
2019-04-26 0.3280 0.3280 -1.80% 开放申购 开放赎回
2019-04-25 0.3340 0.3340 -2.34% 开放申购 开放赎回
2019-04-24 0.3420 0.3420 1.48% 开放申购 开放赎回
2019-04-23 0.3370 0.3370 -0.88% 开放申购 开放赎回
2019-04-22 0.3400 0.3400 -0.87% 开放申购 开放赎回
2019-04-19 0.3430 0.3430 0.29% 开放申购 开放赎回
2019-04-18 0.3420 0.3420 -0.29% 开放申购 开放赎回
2019-04-17 0.3430 0.3430 2.08% 开放申购 开放赎回
2019-04-16 0.3360 0.3360 2.13% 开放申购 开放赎回
2019-04-15 0.3290 0.3290 -1.20% 开放申购 开放赎回
2019-04-12 0.3330 0.3330 0.30% 开放申购 开放赎回


以上就是关于001409基金的相关介绍,仅供参考,不构成投资建议。


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