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黄金交易提醒:美联储又被特朗普盯上?黄金反弹已启动

来源:汇通网 黄金交易 美联储 特朗普

周一(4月8日)现货黄金日内上涨,黄金现报1296.76美元,涨幅0.39%。


上周五尽管非农就业人数好于预期,黄金一度触及1280关口。不过因薪资数据不佳,同时特朗普再次炮轰美联储,黄金收回所有跌幅。

由于近期黄金多次测试1280美元不破,短时间部分买单在1280附近进场对黄金构成部分支撑。

此外因地缘政治持续发酵,尤其是近期利比亚国内局势大的持续发酵以及美国方面有意对委内瑞拉采取进一步的制裁措施也对黄金构成部分支撑,推动黄金日内走高。

不过因中美贸易的乐观情绪预计全球股市近期的持续走高,因此短时间仍将限制黄金的涨幅。同时市场还需密切关注美联储的动向,如果美联储迫于特朗普的压力而进一步放鸽,这将给黄金提供进一步反攻的良机。

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美国非农数据喜忧参半,短时间美元仍有进一步走强的可能

上周五公布的非农就业人数好于预期,受此影响,美联储年内降息概率自53%小幅下降至52.6%,同时2020年1月降息的概率下降至58%。

不过因3月薪资增速意外回落至3.2%,美联储年内降息概率随后回升至54.7%,同时市场对于2020年1月降息的概率再次回升至60%上方。

对此市场人士认为美国的经济数据喜忧参半,但是非农数据恢复至正常的水平有助于缓解市场对于美联储降息的预期。但是由于薪资数据不佳,不足以改变美联储立场。

汇通网认为,尽管美国非农数据不佳会被美联储视作是通胀压力不足的迹象之一,因此美联储仍将维持维稳的立场,但是由于非农就业数据仍好于预期,暗示美国的劳动力市场依然强劲,在全球经济放缓的背景下,仍将对美元形成支撑。

对此荷兰国际集团外汇策略师Georgette Boele表示,虽然3月非农报告中弱于预期的薪资增速短暂压低美元和美债收益率,但未来几个月美元仍有上行空间。

因此在全球经济出现明显的复苏迹象之前,料短时间美元仍将限制黄金的涨幅。

特朗普或开启新一轮炮轰美联储的周期

上周五在非农数据公布之后,特朗普再次炮轰美联储。特朗普表示:“美联储应该降息并停止量化紧缩,美联储在没有通胀压力的情况下坚持加息,显著放慢了美国经济增速。”

受特朗普炮轰美联储叠加美国薪资数据不佳的影响,黄金在触及1280美元附近后收复所有跌幅,但是总体持稳于1290美元上方,总体涨幅不大。

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对此市场人士表示,虽然近期黄金需求一直低迷,因为投资者重新回到股市,但是投资者不应放弃黄金,因为它应该会从温和的美国货币政策中获得持续的支持。

蓝线期货(Blue Line Futures)总裁比尔·巴鲁克(Bill Baruch)表示,特朗普的评论强调了为什么投资者应该继续寻找黄金市场的买入机会。巴鲁克补充说,只要价格保持在每盎司1280美元以上,他就继续建议逢低买入黄金。

Murenbeeld&Co的研究负责人Chantelle Schieven表示,她认为特朗普对美联储和货币政策的评论对黄金有利,因为它增加了地缘政治不确定性的环境。她补充说,这些评论是“荒谬的”,特别是在美国3月份出现稳定的就业增长之后,特朗普的言论将模糊货币政策与政治之间的界线。

不管特朗普的评论如何,Schieven表示,投资者不能忽视今年晚些时候降息的预期。目前,芝加哥商业交易所的FedWatchTool估计,到今年年底加息的可能性超过50%。Schieven表示,这些不断增长的预期将继续长期支持黄金价格。

不过特朗普的言论似乎并不受分析师的待见。许多分析人士很快指出了他此前对量化宽松政策的评论。欧洲太平洋资本首席执行官彼得·希夫对特朗普的最新言论尤其直言不讳。

希夫指出,在奥巴马政府时期,特朗普曾批评量化宽松是一种不计后果的错误,但是他现在正在呼吁量化宽松。特朗普此举的原因是他知道等到美国经济出现衰退时再实施量化宽松为时晚矣,这将导致其在2020年大选中落败,因此在当前时点实施量化宽松有助于其将经济衰退的责任推卸至下一任总统身上。

汇通网认为,这意味着随着美国经济衰退的风险加剧,特朗普可能会加大对于美联储政策的干预,最终将反映为美联储降息概率的提升,这将对美元施加压力,从而使得黄金出现大幅的反弹。

中美贸易局势进展仍对股市构成支撑,但料4月末美股将结束涨势

受上周五美国非农就业数据好于预期且中美贸易取得进展的影响,全球股市持续走高。短时间市场的乐观情绪持续发酵,这都将导致资金进一步流向股市。

追踪市场风险偏好的恐慌指数显示,该指数目前已经回落至13下方,暗示市场的风险偏好进一步回升。

上周美股涨势明显,标普500指数在过去15周已经12周取得上涨,上一周涨幅达2.06%,同时今年以来已经累计15.39%。当前的标普指数收盘点位距离历史收盘高点纪录还有1.30%的差距。

对此美银美林首席策略师哈内特(Michael Hartnett)在其最新报告中指出,标普500指数将在二季度突破3000点大关。这意味着标普500指数未来还有4%的涨幅,较美银此前给出的年末目标点位高100点。

但是美林美银强调这波涨势后美股将进入调整阶段,这是因为推动股票等风险资产上涨的流动性正在接近顶峰,4月可能是涨势终结的开始,届时可能会给黄金提供反攻的良机。

关注脱欧局势进展

周一(4月8日)英国首相特雷莎·梅打破脱欧僵局的努力再次遇阻,反对党工党表示她没有对她的政策做出“真正改变”。梅的办公室称政府愿意做出更多改变,当前的僵局将增加梅在接下来的欧洲峰会上说服欧盟领导人短暂推迟脱欧,从而使她的协议在英国议会获得批准的难度。

梅将于周三将与欧盟领导人会面,力争将脱欧期限推迟至6月30日。英国原定于3月29日离开欧盟,但欧盟领导人们在一次深夜会晤上决定延长脱欧,以免出现对经济造成重大破坏的无协议脱欧情境。但是能否短期延迟的前提是特雷莎必须提交一份有效的协议,否则英国脱欧将长期延迟且被迫参加欧洲议会的选举。

尽管上周五有消息称,特雷莎与科尔宾达成跨党派立场共识的努力,以及在议会中就期望的结果进行投票的建议可能已经足够了,这使得英镑(1.30660.00360.28%)出现一波反弹。但是随着特雷莎和工党的谈判再次陷入僵局以及4月10日的临近,市场对于英国无协议脱欧风险的疑虑再次回升。

短时间密切关注英国脱欧局势的进展,这将对英镑走势产生直接的影响,进而影响美元和黄金。

中国央行连续四个月增持黄金

中国外汇管理局4月7日公布的数据显示,中国连续四个月增持黄金,3月末黄金储备为6062万盎司,环比增加36万盎司。

如果按吨计算,中国政府上个月购入了11.2吨黄金,二月份购入黄金 9.95吨,一月份购入11.8吨,去年12月份是9.95吨,增持幅度在稳定增加。而中国的黄金储备在2015年年中到2016年10月每个月都有上升。如果以同样的幅度继续增加,到2019年末,中国的黄金增持量将仅次于俄罗斯。

市场人士认为,中国连续四个月增持黄金储备,让投资人更加确信,世界各地的央行也将跟进。截止上星期五,黄金的收盘价是1291美元一盎司。高盛投行(Goldman Sachs)预计,金价未来12个月将达到1450美元一盎司。

阻力支撑分析

从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:69.4%,空头:30.6%,做多力量要大于做空力量,较之上周五68%%略有上升。

从挂单情况来看,在1300、1310、1320和1330都出现了大量的卖出挂单,这些点位短时间都是较强的压力位。目前买入挂单主要集中在1288和1280一线附近,短时间两个点位是有较强的支撑。但是需注意在1280附近也出现大量的卖出挂单,一旦跌破这个位置,料市场将出现一波追空操作。

从OANDA(安达)最新的持仓情况来看,在1292至1294之间存在大量的买入持仓,从近期黄金走势看,这两个点位是重要阻力位,这个位置上方是1300美元关口。下方在1284和1287附近持有一定数量的卖出持仓,短时间将是重要支撑。不过相较于市场的买入持仓,卖出持仓仍相对较少,因此短时间不排除有再次跌破1284的可能,下方关注1280和1276支撑(如下图,点击可放大,数据更新于北京时间10:30)。

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后市前瞻

14:00 德国2月未季调贸易帐★★★

16:30 欧元(1.12310.00160.14%)区4月Sentix投资者信心指数★★★

22:00 美国2月耐用品订单月率终值★★★

22:00 美国2月工厂订单月率★★★


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