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嘉实沪深300ETF【159919】净值下跌1.03% 请保

来源:基金资讯 嘉实沪深 300ETF 159919 基金净值

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嘉实沪深300ETF基金06月25日下跌0.94%,现价3.846元,成交36044.35万元。当前本基金场外净值为3.8220元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.31%。


本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为28.22%,业绩比较基准为沪深300指数。


金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.47%,近3个月本基金净值上涨2.39%,近6月本基金净值上涨26.62%,近1年本基金净值上涨8.60%,成立以来本基金累计净值为1.6225元。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益16.77%。


陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益16.77%。


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