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易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌2.32

来源:基金报告 易原油 QDII-FOF-LOF A类 161129 人民币净值 下跌2.32% 请保持关注

智投天下网(www.zttxw.cn)07-18

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易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金07月16日下跌1.71%,现价1.111元,成交89.93万元。当前本基金场外净值为1.1122元,环比上个交易日下跌2.32%,场内价格溢价率为-0.11%。


本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.72%,近3个月本基金净值下跌4.88%,近6月本基金净值上涨10.48%,近1年本基金净值下跌8.23%,成立以来本基金累计净值为1.1122元。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


基金经理为张胜记,自2016年12月19日管理该基金,任职期内收益13.86%。


FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益21.13%。


成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-9.12%。


报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


回顾2019年一季度,影响国际原油价格的主要因素是原油供给。OPEC+国家的减产力度超过预期,2019年2月的减产执行率达到了近90%。2019年3月,OPEC+部长级会议决定将当前的减产措施延续到今年6月,于今年6月再决定是否继续延长减产决议。委内瑞拉的产能已经大幅缩减,连此前减产不积极的俄罗斯,也即将达到减产目标。


美国方面,美国石油产量持续上升,达到了1200万桶/天的水平,但是活跃钻井数已经连续4周下降。最新的美国通胀数据低于预期,鉴于美国通胀中近70%的部分与原油价格相关,美国目前对油价反弹的容忍度也相对较高。几方面因素共同作用下,今年以来原油价格出现明显反弹。


在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。


截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1112元,本报告期份额净值增长率为22.54%;C类基金份额净值为1.1005元,本报告期份额净值增长率为22.40%;同期业绩比较基准收益率为27.46%,年化跟踪误差9.365%。


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